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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 713.00 | 170 399.00 | 15 314.00 | 185 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 457.00 | 170 399.00 | 100 058.00 | 270 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
072 Créances – Autres | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
110 Total général Actif | 319 939.00 | 170 399.00 | 149 539.00 | 319 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 044.00 | 4 274.00 | | 2 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 117.00 | 211 005.00 | | 244 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
222 Production stockée | -65.00 | 650.00 | | -65.00 |
230 Autres produits | 5 427.00 | 9 316.00 | | 5 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 853.00 | 225 245.00 | | 251 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 529.00 | 3 347.00 | | 3 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 26.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 052.00 | 78 914.00 | | 98 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | 108.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 46 902.00 | 50 861.00 | | 46 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 3 602.00 | | 4 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 219.00 | 52 630.00 | | 53 219.00 |
252 Charges sociales | 22 587.00 | 19 222.00 | | 22 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | 6 458.00 | | 7 127.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 216.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 814.00 | 215 385.00 | | 236 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 039.00 | 9 861.00 | | 15 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 1 857.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 056.00 | 12 609.00 | | 21 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 247.00 | -4 088.00 | | -8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |