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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 790.00 | 210.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 060.00 | 33 988.00 | 6 071.00 | 40 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 360.00 | 40 779.00 | 6 581.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 722.00 | 713.00 | 42 009.00 | 42 722.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 163.00 | 713.00 | 77 450.00 | 78 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 523.00 | 41 491.00 | 84 032.00 | 125 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 774.00 | -2 149.00 | | -86 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | -84 626.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | -35 952.00 | -56 775.00 | | -35 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 675.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 11 637.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 13 985.00 | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | | 61 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 984.00 | 88 208.00 | | 119 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 032.00 | 31 433.00 | | 84 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 984.00 | 88 208.00 | | 119 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FG Production vendue services | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 974.00 | | 235 974.00 | 235 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 190.00 | 107 100.00 | | 241 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 367.00 | 191 726.00 | | 220 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | -84 626.00 | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 660.00 | | -3 300.00 | 50 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 360.00 | | -3 300.00 | 50 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 010.00 | 3 769.00 | | 37 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 3 769.00 | | 37 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462 001.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116 001.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 556.00 | | | 91 556.00 |