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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 363.00 | 438.00 | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 728.00 | 53 232.00 | 17 496.00 | 70 728.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 429.00 | 53 594.00 | 63 834.00 | 117 429.00 |
060 Stock marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
084 Disponibilités | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
110 Total général Actif | 187 671.00 | 53 594.00 | 134 077.00 | 187 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 645.00 | 416 399.00 | | 450 645.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 2.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 809.00 | 416 401.00 | | 452 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 140.00 | 255 634.00 | | 288 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | 123.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 276.00 | 3 223.00 | | 4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 40 101.00 | 47 755.00 | | 40 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 050.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 079.00 | 73 742.00 | | 82 079.00 |
252 Charges sociales | 24 376.00 | 23 221.00 | | 24 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | 2 327.00 | | 3 425.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 444 792.00 | 408 084.00 | | 444 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 017.00 | 8 317.00 | | 8 017.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 663.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 655.00 | 8 967.00 | | 8 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 063.00 | | | 21 063.00 |