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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 20 255.00 | 75.00 | 20 330.00 |
AN Terrains | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
AP Constructions | 663 507.00 | 152 077.00 | 511 430.00 | 663 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 31 979.00 | 33 728.00 | 65 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 675.00 | 214 311.00 | 951 364.00 | 1 165 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 011.00 | 1 617.00 | 632 395.00 | 634 011.00 |
CF Disponibilités | 366 754.00 | | 366 754.00 | 366 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 184.00 | 1 617.00 | 1 171 567.00 | 1 173 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 859.00 | 215 928.00 | 2 122 931.00 | 2 338 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 986.00 | | | 260 986.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | 10 000.00 | 7 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 445.00 | 3 019 445.00 | | 3 019 445.00 |
DG Autres réserves | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
DH Report à nouveau | -910 389.00 | -713 469.00 | | -910 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 987.00 | -196 920.00 | | -214 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 720.00 | 2 176 707.00 | | 1 961 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 720.00 | 166 217.00 | | 142 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 4 759.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 770.00 | 6 767.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 302.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 8 735.00 | | 3 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668.00 | 5 370.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 211.00 | 195 149.00 | | 161 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 931.00 | 2 371 856.00 | | 2 122 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 211.00 | 195 149.00 | | 161 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 541.00 | 10 671.00 | 43 211.00 | 32 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 541.00 | 10 671.00 | 43 211.00 | 32 541.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 61.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 18 361.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 705.00 | 61 203.00 | | 60 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 705.00 | 63 881.00 | | 60 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 502.00 | -45 521.00 | | -60 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 187.00 | 108 342.00 | | 75 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 174.00 | 305 262.00 | | 290 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 987.00 | -196 920.00 | | -214 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 247.00 | | |