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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 066.00 | 30 892.00 | 15 174.00 | 46 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 53 477.00 | 21 432.00 | 74 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 652.00 | 84 369.00 | 38 282.00 | 122 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 899.00 | 84 369.00 | 125 529.00 | 209 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 420.00 | 15 665.00 | | 27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | 11 755.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 31 371.00 | 28 520.00 | | 31 371.00 |
DP Provisions pour risques | 13 534.00 | 12 507.00 | | 13 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 534.00 | 12 507.00 | | 13 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | 14 302.00 | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 3 806.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 37 556.00 | | 36 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 19 075.00 | | 19 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 625.00 | 74 739.00 | | 80 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 529.00 | 115 766.00 | | 125 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 625.00 | 74 739.00 | | 80 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 152.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 557.00 | | 507 557.00 | 507 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 557.00 | | 507 557.00 | 507 557.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | 2 702.00 | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 2 702.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | 263.00 | | -10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 419.00 | -7 257.00 | | -10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 863.00 | 473 407.00 | | 527 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 012.00 | 461 652.00 | | 525 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | 11 755.00 | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 276.00 | | 28 765.00 | 103 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 122 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 120 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 600.00 | | 28 765.00 | 101 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 235.00 | 18 525.00 | 9 390.00 | 75 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 18 525.00 | 9 390.00 | 75 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 507.00 | 13 534.00 | 12 507.00 | 12 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 507.00 | 13 534.00 | 12 507.00 | 12 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 534.00 | 12 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |