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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 032.00 | 27 299.00 | 33 733.00 | 61 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 764.00 | 26 297.00 | 58 468.00 | 84 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 536.00 | 56 086.00 | 100 451.00 | 156 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 340.00 | 2 818.00 | 9 522.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 388.00 | 14 480.00 | 181 907.00 | 196 388.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 215.00 | 17 298.00 | 259 916.00 | 277 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 751.00 | 73 384.00 | 360 367.00 | 433 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 739.00 | 78 825.00 | | 64 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 468.00 | -14 086.00 | | 36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 104 507.00 | 68 039.00 | | 104 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 584.00 | 1 524.00 | | 2 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584.00 | 1 524.00 | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 346.00 | 65 202.00 | | 53 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 17 900.00 | | 17 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 512.00 | 230.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | 37 126.00 | | 55 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | 98 470.00 | | 105 654.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 3 269.00 | | 16 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 276.00 | 222 196.00 | | 253 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 367.00 | 291 759.00 | | 360 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 617 995.00 | | 617 995.00 | 617 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 470.00 | | 618 470.00 | 618 470.00 |
FM Production stockée | | | -2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 400.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 3 717.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 3 734.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 4 666.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 693.00 | 533 853.00 | | 646 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 224.00 | 547 939.00 | | 610 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 468.00 | -14 086.00 | | 36 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 677.00 | 13 311.00 | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 475.00 | | 8 005.00 | 153 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 735.00 | | 8 005.00 | 142 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 21 247.00 | 3 618.00 | 38 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 21 247.00 | 3 618.00 | 35 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | 1 060.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 1 060.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 992.00 | 12 086.00 | 40 906.00 | 52 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 454.00 | 257 454.00 | | 257 454.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 764.00 | 207 857.00 | 40 906.00 | 248 764.00 |