| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 360 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 516 575.00 | |
CU Autres participations | | | 1 359 375.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 498.00 | 972 498.00 | | 972 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 084.00 | 7 222.00 | | 8 084.00 |
DG Autres réserves | 153 587.00 | 137 201.00 | | 153 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 17 248.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 571.00 | 1 134 170.00 | | 1 178 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 411.00 | 179 870.00 | | 108 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 702.00 | 38 250.00 | | 175 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 485.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 063.00 | 55 300.00 | | 53 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 004.00 | 273 907.00 | | 338 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 575.00 | 1 408 078.00 | | 1 516 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 3 066.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 419.00 | 248 626.00 | | 267 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 018.00 | 231 378.00 | | 223 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 17 248.00 | | 44 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 375.00 | | 1 393.00 | 1 359 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 375.00 | | | 1 359 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VI Groupe et associés | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 005.00 | 338 005.00 | | 338 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |