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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 24 074.00 | 66 191.00 | 90 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 594.00 | 25 403.00 | 66 191.00 | 91 594.00 |
060 Stock marchandises | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
084 Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
110 Total général Actif | 114 550.00 | 25 403.00 | 89 147.00 | 114 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | 57 799.00 | 16 518.00 | 41 280.00 | 57 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 4 273.00 | 6 620.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 11 127.00 | 10 880.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 697.00 | 31 918.00 | 58 780.00 | 90 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 588.00 | 31 918.00 | 76 671.00 | 108 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 898.00 | 3 360.00 | | 4 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 132.00 | 72 311.00 | | 77 132.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 246.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 038.00 | 79 917.00 | | 82 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 621.00 | 6 867.00 | | 5 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 267.00 | 2 414.00 | | 7 267.00 |
242 Autres charges externes. | 20 222.00 | 17 203.00 | | 20 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 456.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 044.00 | 43 518.00 | | 49 044.00 |
252 Charges sociales | 13 004.00 | 10 908.00 | | 13 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | 7 570.00 | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 876.00 | 88 940.00 | | 104 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 838.00 | -9 023.00 | | -22 838.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 091.00 | -9 024.00 | | -25 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 924.00 | -53 833.00 | | -78 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 220.00 | -25 091.00 | | -25 220.00 |
DL TOTAL (I) | -99 144.00 | -73 924.00 | | -99 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 762.00 | 136 878.00 | | 158 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 10 401.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | 15 473.00 | | 12 102.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 815.00 | 163 071.00 | | 175 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 671.00 | 89 147.00 | | 76 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 815.00 | 163 071.00 | | 175 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
FG Production vendue services | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 2 180.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 2 180.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -2 180.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 322.00 | 82 038.00 | | 80 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 542.00 | 107 129.00 | | 105 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 220.00 | -25 091.00 | | -25 220.00 |