| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 259.00 | 48 426.00 | 20 833.00 | 69 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 484.00 | 9 613.00 | 49 871.00 | 59 484.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 295.00 | 58 039.00 | 484 256.00 | 542 295.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 787.00 | 58 039.00 | 527 749.00 | 585 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 249.00 | 44 800.00 | | 101 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 56 449.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 137 490.00 | 112 249.00 | | 137 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 599.00 | 263 679.00 | | 269 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 697.00 | 163 274.00 | | 53 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 18 147.00 | | 43 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 684.00 | 33 173.00 | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 259.00 | 478 273.00 | | 390 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 749.00 | 590 523.00 | | 527 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -252.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 11 910.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 797.00 | 340 251.00 | | 301 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 557.00 | 283 802.00 | | 276 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 56 449.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 081.00 | | 56 164.00 | 490 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 542 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 138 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 581.00 | | 56 112.00 | 86 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 53.00 | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 17 810.00 | 3 950.00 | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | 17 810.00 | 3 950.00 | 44 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 599.00 | 57 705.00 | 211 895.00 | 269 599.00 |
VI Groupe et associés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810.00 | 12 257.00 | 3 553.00 | 15 810.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 259.00 | 178 364.00 | 211 895.00 | 390 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |