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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 982.00 | 7 746.00 | 1 236.00 | 8 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 776.00 | 80 994.00 | 186 782.00 | 267 776.00 |
040 Immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 183.00 | 88 740.00 | 245 443.00 | 334 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
084 Disponibilités | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
110 Total général Actif | 493 070.00 | 88 740.00 | 404 330.00 | 493 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
252 Charges sociales | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 816.00 | | | 205 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | | | 2 331.00 |