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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CU Autres participations | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 431.00 | -6 423.00 | | 5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | 20 953.00 | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 33 846.00 | 15 531.00 | | 33 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 577.00 | 37 057.00 | | 30 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 2 900.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 035.00 | 44 602.00 | | 34 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 881.00 | 60 132.00 | | 67 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097.00 | 14 024.00 | | 10 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 27 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185.00 | 6 047.00 | | 4 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 315.00 | 20 953.00 | | 27 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 577.00 | 6 639.00 | 23 939.00 | 30 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 035.00 | 10 097.00 | 23 939.00 | 34 035.00 |