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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
AP Constructions | 813 750.00 | 70 226.00 | 743 524.00 | 813 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 19.00 | 555.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 510.00 | 14 977.00 | 150 533.00 | 165 510.00 |
AX Avances et acomptes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 062.00 | 85 223.00 | 989 839.00 | 1 075 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 216 546.00 | | 216 546.00 | 216 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 993.00 | 85 223.00 | 1 314 771.00 | 1 399 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 920.00 | 25 949.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 76 869.00 | 26 949.00 | | 76 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 668.00 | 659 017.00 | | 805 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 428.00 | 53 278.00 | | 53 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 351.00 | 127 305.00 | | 196 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 087.00 | 18 147.00 | | 110 087.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 085.00 | 9 975.00 | | 50 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 902.00 | 867 722.00 | | 1 237 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 771.00 | 894 670.00 | | 1 314 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 995.00 | 251 277.00 | | 491 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 198.00 | | 237 864.00 | 837 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 198.00 | | 237 864.00 | 837 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 46 659.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 46 659.00 | | 38 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VB T. V. A. | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 603.00 | 59 696.00 | 241 176.00 | 805 603.00 |
VI Groupe et associés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VW T.V.A. | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 902.00 | 491 995.00 | 241 176.00 | 1 237 902.00 |