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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 768.00 | 199.00 | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 513.00 | 31 541.00 | 115 972.00 | 147 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 312.00 | 27 546.00 | 71 766.00 | 99 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 892.00 | 61 854.00 | 190 038.00 | 251 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 814.00 | | 544 814.00 | 544 814.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 972.00 | | 646 972.00 | 646 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 864.00 | 61 854.00 | 837 010.00 | 898 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 208 947.00 | | | 208 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 588.00 | | | 530 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 063.00 | | | 628 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 010.00 | | | 837 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 063.00 | | | 628 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 539.00 | | 1 419 539.00 | 1 419 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 539.00 | | 1 419 539.00 | 1 419 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 917.00 | | | 1 420 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 551.00 | | | 1 343 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 901.00 | | 103 991.00 | 147 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | 1 195.00 | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 229.00 | | 101 596.00 | 145 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 42 433.00 | | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 653.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 40 780.00 | | 18 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 544 814.00 | 544 814.00 | | 544 814.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 530 588.00 | 530 588.00 | | 530 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 690.00 | 557 590.00 | 2 100.00 | 559 690.00 |
VW T.V.A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 750.00 | | | 286 750.00 |
YT Sous‐traitance | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 358.00 | | | 283 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 056.00 | | | 518 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |