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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 409.00 | 2 891.00 | 4 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 498.00 | 1 409.00 | 74 089.00 | 75 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 728.00 | 1 409.00 | 214 319.00 | 215 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 23 249.00 | 1 000.00 | | 23 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 593.00 | 98 532.00 | | 128 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 432.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 070.00 | 98 964.00 | | 191 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 319.00 | 99 964.00 | | 214 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | 3 351.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 3 351.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 752.00 | 3 351.00 | | 52 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 860.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 860.00 | | 549.00 |