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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 5 826.00 | 20 618.00 | 26 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243.00 | 5 826.00 | 21 418.00 | 27 243.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 160.00 | 5 826.00 | 237 334.00 | 243 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
DL TOTAL (I) | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EA Autres dettes | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 966.00 | | | 248 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 966.00 | | | 248 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 964.00 | -6 041.00 | 96 923.00 | 102 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 964.00 | -6 041.00 | 96 923.00 | 102 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 966.00 | 248 966.00 | | 248 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
ST Autres comptes | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 457.00 | | | 60 457.00 |