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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 370.00 | 7 630.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 486.00 | 1 370.00 | 19 116.00 | 20 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
110 Total général Actif | 51 708.00 | 1 370.00 | 50 338.00 | 51 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
252 Charges sociales | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 410.00 | | | 9 410.00 |