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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 829.00 | 4 269.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 2 435.00 | 263.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 976.00 | 604 990.00 | 178 986.00 | 783 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 748.00 | 224 208.00 | 8 539.00 | 232 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 114.00 | 833 463.00 | 219 651.00 | 1 053 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 129.00 | | 392 129.00 | 392 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 243.00 | 833 463.00 | 611 780.00 | 1 445 243.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
DH Report à nouveau | -255 609.00 | | | -255 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DL TOTAL (I) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 626.00 | | | 221 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 738.00 | | | 571 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 780.00 | | | 611 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 738.00 | | | 571 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 529.00 | | 6 045.00 | 1 048 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 27 595.00 | 1 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459.00 | | 1 053 115.00 | 1 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 679.00 | | 6 045.00 | 1 010 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 166.00 | 43 297.00 | | 790 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 899.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 801.00 | 42 398.00 | | 786 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
UX Autres créances clients | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
VB T. V. A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 221 626.00 | 221 626.00 | | 221 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 728.00 | 237 173.00 | 27 554.00 | 264 728.00 |
VW T.V.A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 738.00 | 571 738.00 | | 571 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
YT Sous‐traitance | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 977.00 | | | 406 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |