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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 852.00 | 5 230.00 | 16 622.00 | 21 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 174.00 | 183 332.00 | 13 842.00 | 197 174.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 195.00 | 188 563.00 | 330 633.00 | 519 195.00 |
060 Stock marchandises | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
084 Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
110 Total général Actif | 635 753.00 | 188 563.00 | 447 191.00 | 635 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 689.00 | | | 315 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 993.00 | | | 993.00 |
230 Autres produits | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
242 Autres charges externes. | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 967.00 | | | 271 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 226.00 | | | 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 535.00 | | | 9 535.00 |