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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 891.00 | 177 531.00 | 17 360.00 | 194 891.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 266.00 | 189 325.00 | 308 941.00 | 498 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 177.00 | 189 325.00 | 445 852.00 | 635 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -499 873.00 | | | -499 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 915.00 | | | -202 915.00 |
DL TOTAL (I) | -413 988.00 | | | -413 988.00 |
DP Provisions pour risques | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 310.00 | | | 523 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 912.00 | | | 737 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 852.00 | | | 445 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 912.00 | | | 737 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 394.00 | 107 825.00 | 18 569.00 | 126 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 912.00 | 737 912.00 | | 737 912.00 |