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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 042.00 | 471 775.00 | 650 266.00 | 1 122 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 828.00 | 471 775.00 | 656 053.00 | 1 127 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
060 Stock marchandises | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
072 Créances – Autres | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
084 Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
110 Total général Actif | 1 275 593.00 | 471 775.00 | 803 818.00 | 1 275 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 317 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 003.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 309.00 | | | 1 049 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 506.00 | | | 41 506.00 |