| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 | | 6 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 713 000.00 | 1 067 000.00 | 113 645 000.00 | 114 713 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 042 000.00 | 33 619 000.00 | 17 422 000.00 | 51 042 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BF Prêts | 1 543 436 000.00 | | 1 543 436 000.00 | 1 543 436 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168 000.00 | | 6 168 000.00 | 6 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 246 131 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 022 000.00 | | 13 022 000.00 | 13 022 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 292 000.00 | 324 000.00 | 291 968 000.00 | 292 292 000.00 |
BZ Autres créances | 42 202 000.00 | | 42 202 000.00 | 42 202 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 363 000.00 | 359 000.00 | 49 004 000.00 | 49 363 000.00 |
CF Disponibilités | 59 918 000.00 | | 59 918 000.00 | 59 918 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691 000.00 | | 4 691 000.00 | 4 691 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 489 000.00 | 683 000.00 | 460 806 000.00 | 461 489 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 669 000.00 | | 10 669 000.00 | 10 669 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 246 815 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 205 270 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 263 000.00 | 1 086 263 000.00 | | 1 086 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 626 000.00 | 108 626 000.00 | | 108 626 000.00 |
DG Autres réserves | 13 793 000.00 | 13 046 000.00 | | 13 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 504 000.00 | 509 752 000.00 | | 449 504 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 277 000.00 | 351 171 000.00 | | 424 277 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 886 000.00 | 8 050 000.00 | | 5 886 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 150 000.00 | 70 859 000.00 | | 58 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 036 000.00 | 78 909 000.00 | | 64 036 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 226 000.00 | 167 932 000.00 | | 259 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 279 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 577 000.00 | 310 992 000.00 | | 297 577 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 260 000.00 | 232 308 000.00 | | 252 260 000.00 |
EA Autres dettes | 57 776 000.00 | 223 633 000.00 | | 57 776 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 838 000.00 | 936 145 000.00 | | 866 838 000.00 |
ED (V) | 4 570 000.00 | 3 217 000.00 | | 4 570 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 609 000.00 | | 1 170 609 000.00 | 1 170 609 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 609 000.00 | | 1 170 609 000.00 | 1 170 609 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 834 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -484 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 959 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 529 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 758 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 852 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 386 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 573 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 125 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 829 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 042 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 860 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 467 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 770 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 697 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 144 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 000.00 | 675 000.00 | | 1 342 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174 000.00 | 3 212 000.00 | | 2 174 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716 000.00 | 3 887 000.00 | | 3 716 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 000.00 | 2 478 000.00 | | 1 699 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 000.00 | 8 670 000.00 | | 3 060 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 10 372 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959 000.00 | 21 520 000.00 | | 4 959 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242 000.00 | -17 633 000.00 | | -1 242 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782 000.00 | 17 318 000.00 | | 16 782 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842 000.00 | 31 265 000.00 | | 37 842 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 142 000.00 | 1 601 683 000.00 | | 1 707 142 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 865 000.00 | 1 250 512 000.00 | | 1 282 865 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 277 000.00 | 351 171 000.00 | | 424 277 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 926 755 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 947 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 947 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 064 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 888 000.00 | | | 120 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 134 000.00 | | 931 000.00 | 50 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 925 824 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 395 000.00 | 4 399 000.00 | | 35 395 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175 000.00 | | | 6 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220 000.00 | 4 399 000.00 | | 29 220 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 909 000.00 | 11 699 000.00 | 26 573 000.00 | 78 909 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 000.00 | | | 1 067 000.00 |
6T Sur comptes clients | 323 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 323 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 326 000.00 | 1 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 896 000.00 | 146 882 000.00 | 3 759 000.00 | 63 896 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 806 000.00 | 158 582 000.00 | 30 332 000.00 | 142 806 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 218 000.00 | 24 090 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 164 000.00 | 6 042 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 577 000.00 | 297 577 000.00 | | 297 577 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 585 000.00 | 156 585 000.00 | | 156 585 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 531 000.00 | 77 531 000.00 | | 77 531 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 466 000.00 | 6 466 000.00 | | 6 466 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 239 000.00 | 33 239 000.00 | | 33 239 000.00 |
UP Prêts | 1 543 436 000.00 | 1 527 014 000.00 | 16 422 000.00 | 1 543 436 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168 000.00 | 6 168 000.00 | | 6 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 968 000.00 | 291 968 000.00 | | 291 968 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 4 531 000.00 | 4 531 000.00 | | 4 531 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 192 000.00 | 24 192 000.00 | | 24 192 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 048 000.00 | 257 048 000.00 | | 257 048 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 537 000.00 | 24 537 000.00 | 6.00 | 24 537 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 716 000.00 | | | 149 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 000.00 | | | 150 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 |
VP Divers | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907 000.00 | 6 907 000.00 | | 6 907 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075 000.00 | 11 075 000.00 | | 11 075 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691 000.00 | 4 691 000.00 | | 4 691 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 789 000.00 | 1 872 366 000.00 | 16 422 000.00 | 1 888 789 000.00 |
VW T.V.A. | 4 770 000.00 | 4 770 000.00 | | 4 770 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 838 000.00 | 866 838 000.00 | | 866 838 000.00 |