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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 892.00 | 241 425.00 | 131 467.00 | 372 892.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 894.00 | 242 515.00 | 247 378.00 | 489 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
072 Créances – Autres | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
084 Disponibilités | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
110 Total général Actif | 604 925.00 | 242 515.00 | 362 410.00 | 604 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 412.00 | | | 466 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 429.00 | | | 75 429.00 |