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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 041.00 | 2 708.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335.00 | 1 041.00 | 3 294.00 | 4 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | 383.00 | 4 393.00 | 4 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 120.00 | 383.00 | 17 737.00 | 18 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 456.00 | 1 424.00 | 21 031.00 | 22 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -175 817.00 | -151 773.00 | | -175 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | -24 044.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | -172 136.00 | -172 517.00 | | -172 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 1 586.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 260.00 | 17 261.00 | | 25 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 985.00 | 162 450.00 | | 152 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 20 935.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 350.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 168.00 | 213 282.00 | | 193 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 031.00 | 40 765.00 | | 21 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 1 226.00 | 872.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 1 226.00 | 872.00 | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599.00 | 8 013.00 | 585.00 | 8 599.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 359.00 | | | 22 359.00 |