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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 32 656.00 | 31 532.00 | 1 123.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 9 615.00 | 5 698.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 392.00 | 35 715.00 | 6 676.00 | 42 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 392.00 | 76 863.00 | 161 528.00 | 238 392.00 |
BT Marchandises | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 197.00 | 76 863.00 | 237 334.00 | 314 197.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 885.00 | 7 500.00 | | 9 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 750.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | 173 994.00 | 166 184.00 | | 173 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 644.00 | 8 049.00 | | -12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 224.00 | 182 483.00 | | 172 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 016.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 19 281.00 | | 28 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 218.00 | 35 219.00 | | 35 218.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 110.00 | 56 114.00 | | 65 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 334.00 | 238 597.00 | | 237 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 110.00 | 56 114.00 | | 65 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 565.00 | | 502 565.00 | 502 565.00 |
FG Production vendue services | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 847.00 | | 529 847.00 | 529 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 000.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 000.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -1 000.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 884.00 | 541 070.00 | | 540 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 528.00 | 533 021.00 | | 553 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 644.00 | 8 049.00 | | -12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VP Divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 050.00 | 27 938.00 | 3 112.00 | 31 050.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |