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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 4 496.00 | 45 707.00 | 50 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 470.00 | 4 763.00 | 45 707.00 | 50 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
084 Disponibilités | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
110 Total général Actif | 112 688.00 | 4 763.00 | 107 925.00 | 112 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 812.00 | 127 800.00 | | 118 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 812.00 | 127 800.00 | | 118 812.00 |
242 Autres charges externes. | 74 130.00 | 56 698.00 | | 74 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 150.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 202.00 | 25 053.00 | | 20 202.00 |
252 Charges sociales | 20 691.00 | 30 662.00 | | 20 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 1 298.00 | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 10 275.00 | 10 099.00 | | 10 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 943.00 | 124 960.00 | | 129 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 131.00 | 2 840.00 | | -11 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 1 074.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 371.00 | 1 502.00 | | -3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |