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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 647.00 | 4 063.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857.00 | 242.00 | 4 614.00 | 4 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116.00 | 889.00 | 9 227.00 | 10 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 891.00 | 889.00 | 53 002.00 | 53 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 670.00 | -225 041.00 | | -188 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | 36 370.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | -171 395.00 | -180 670.00 | | -171 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 971.00 | 210 250.00 | | 207 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 16 339.00 | | 10 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 5 698.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 397.00 | 232 287.00 | | 224 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 002.00 | 51 616.00 | | 53 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 4 251.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 4 251.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | -4 251.00 | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 891.00 | 208 857.00 | | 96 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 616.00 | 172 487.00 | | 87 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | 36 370.00 | | 9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | 10 067.00 | 1 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | 20 000.00 | 549.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | 21 000.00 | 10 116.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 9 567.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 141.00 | 607.00 | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 1 141.00 | 607.00 | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 207 971.00 | 207 971.00 | | 207 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446.00 | 7 897.00 | 549.00 | 8 446.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |