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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 2 877.00 | 798.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 675.00 | 2 877.00 | 798.00 | 3 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
110 Total général Actif | 153 968.00 | 2 877.00 | 151 091.00 | 153 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 659.00 | 103 623.00 | | 105 659.00 |
230 Autres produits | | -1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 659.00 | 103 622.00 | | 105 659.00 |
242 Autres charges externes. | 36 141.00 | 36 027.00 | | 36 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 2 754.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | 26 200.00 | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 8 041.00 | 12 663.00 | | 8 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | | 185.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 467.00 | 78 657.00 | | 74 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 192.00 | 24 965.00 | | 31 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 3 655.00 | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 738.00 | 21 310.00 | | 26 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |