| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 6 060.00 | 4 625.00 | 10 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 100.00 | 2 088.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 297.00 | 81 374.00 | 55 923.00 | 137 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 985.00 | 119 124.00 | 4 117 862.00 | 4 236 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BT Marchandises | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
BZ Autres créances | 193 090.00 | | 193 090.00 | 193 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 695.00 | | 509 695.00 | 509 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 680.00 | 119 124.00 | 4 627 556.00 | 4 746 680.00 |
CU Autres participations | 4 080 248.00 | 28 204.00 | 4 052 044.00 | 4 080 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 650.00 | 808 650.00 | | 808 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
DG Autres réserves | 1 897 527.00 | 1 722 987.00 | | 1 897 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 252.00 | 214 540.00 | | 219 252.00 |
DK Provisions réglementées | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 486.00 | 2 911 233.00 | | 3 090 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 156.00 | 1 370 294.00 | | 1 152 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 797.00 | 132 401.00 | | 166 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 85 878.00 | | 146 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 45 064.00 | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 25 083.00 | 9 046.00 | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 071.00 | 1 642 683.00 | | 1 537 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 556.00 | 4 553 917.00 | | 4 627 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 892.00 | 508 092.00 | | 623 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
FG Production vendue services | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 672.00 | | 466 672.00 | 466 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 9 933.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -9 933.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 5 479.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 253.00 | 897 608.00 | | 1 083 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 001.00 | 683 068.00 | | 864 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 252.00 | 214 540.00 | | 219 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 965.00 | | 15 464.00 | 4 240 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 4 236 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 141 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 819.00 | | 15 111.00 | 145 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 076.00 | | 354.00 | 4 083 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 201.00 | 20 035.00 | 17 316.00 | 88 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 755.00 | 20 035.00 | 17 316.00 | 80 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 156.00 | 238 977.00 | 669 178.00 | 1 152 156.00 |
VI Groupe et associés | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 866.00 | 378 866.00 | | 378 866.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 071.00 | 623 892.00 | 669 178.00 | 1 537 071.00 |