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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 663.00 | | 284 663.00 | 284 663.00 |
CF Disponibilités | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 482.00 | | 367 482.00 | 367 482.00 |
CU Autres participations | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
DG Autres réserves | 164 988.00 | 232 180.00 | | 164 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 12 808.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 339 378.00 | 399 574.00 | | 339 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 3 411.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 766.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 104.00 | 4 178.00 | | 28 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 482.00 | 403 752.00 | | 367 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 104.00 | 4 178.00 | | 28 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 767.00 | 15 227.00 | | 20 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963.00 | 2 419.00 | | 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 12 808.00 | | 19 804.00 |