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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | 26 231.00 | 1 312 768.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 1 457.00 | 1 961.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 361.00 | 180 954.00 | 54 406.00 | 235 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 409.00 | 210 502.00 | 1 378 907.00 | 1 589 409.00 |
BT Marchandises | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 432.00 | | 335 432.00 | 335 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 842.00 | 210 502.00 | 1 714 339.00 | 1 924 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 076.00 | 11 402.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | 72 444.00 | 2 652.00 | | 72 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 633.00 | 73 465.00 | | 62 633.00 |
DL TOTAL (I) | 750 154.00 | 687 520.00 | | 750 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 641.00 | 366 174.00 | | 291 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 912.00 | 508 397.00 | | 472 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 898.00 | 184 573.00 | | 151 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 39 416.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 185.00 | 1 112 642.00 | | 964 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 339.00 | 1 800 163.00 | | 1 714 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 516.00 | | | 1 590 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 145.00 | 21 366.00 | 4 008.00 | 193 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 758.00 | 3 333.00 | | 24 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 387.00 | 18 033.00 | 4 008.00 | 168 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 854.00 | 486 854.00 | | 486 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 642.00 | 76 207.00 | 215 435.00 | 291 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
VP Divers | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 47 017.00 | 8 860.00 | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 185.00 | 748 750.00 | 215 435.00 | 964 185.00 |