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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 22 439.00 | 23 201.00 | 45 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 15 293.00 | 3 105.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 899.00 | 37 733.00 | 28 166.00 | 65 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 828.00 | | 189 828.00 | 189 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 727.00 | 37 733.00 | 217 994.00 | 255 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | | 37 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 404.00 | 56 938.00 | | 74 404.00 |
DL TOTAL (I) | 79 024.00 | 98 832.00 | | 79 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 23 446.00 | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 48 772.00 | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 51 310.00 | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | 7 200.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 970.00 | 130 727.00 | | 138 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 994.00 | 229 560.00 | | 217 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 970.00 | 130 727.00 | | 138 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 809.00 | | 26 851.00 | 44 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 65 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | 64 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | | 25 851.00 | 43 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 1 000.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 4 956.00 | 2 802.00 | 35 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 4 956.00 | 2 802.00 | 35 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 89 751.00 | 8 975.00 | | 89 751.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VW T.V.A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |