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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 342.00 | 1 719.00 | 2 061.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 061.00 | 342.00 | 1 719.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 074 872.00 | | 3 074 872.00 | 3 074 872.00 |
084 Disponibilités | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 575 067.00 | | 3 575 067.00 | 3 575 067.00 |
110 Total général Actif | 3 577 128.00 | 342.00 | 3 576 786.00 | 3 577 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 631 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 462 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 576 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 808 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 665.00 | 170 400.00 | | 72 665.00 |
230 Autres produits | 9 098.00 | 4 355.00 | | 9 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 764.00 | 174 755.00 | | 81 764.00 |
242 Autres charges externes. | 301 700.00 | 9 576.00 | | 301 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 9 534.00 | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 522.00 | 73 025.00 | | 7 522.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | 34 451.00 | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 216.00 | 126 586.00 | | 327 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -245 452.00 | 48 169.00 | | -245 452.00 |
280 Produits financiers | 61 987.00 | 103 383.00 | | 61 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 808 601.00 | | | 3 808 601.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | 13 636.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128 910.00 | | | 1 128 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 493 505.00 | 129 946.00 | | 2 493 505.00 |