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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 7 261.00 | 5 632.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 3 855.00 | 669.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 039.00 | 11 116.00 | 29 924.00 | 41 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 142.00 | | 483 142.00 | 483 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 181.00 | 11 116.00 | 513 065.00 | 524 181.00 |
CU Autres participations | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 207 469.00 | 136 751.00 | | 207 469.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 931.00 | 70 718.00 | | 113 931.00 |
DL TOTAL (I) | 323 051.00 | 209 119.00 | | 323 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | 77 384.00 | | 18 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 60 886.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 78 576.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 950.00 | 75 697.00 | | 138 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | 26 667.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 015.00 | 319 210.00 | | 190 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 065.00 | 528 329.00 | | 513 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 015.00 | 319 210.00 | | 190 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | 4 559.00 | | 14 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 566.00 | 29 164.00 | | 43 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 218.00 | 748 117.00 | | 708 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 286.00 | 677 399.00 | | 594 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 931.00 | 70 718.00 | | 113 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 443.00 | 13 124.00 | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 576.00 | | 1 464.00 | 39 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | | 1 464.00 | 15 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 3 581.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 3 581.00 | | 7 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VW T.V.A. | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |