| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
110 Total général Actif | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 275.00 | 50 809.00 | | 17 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 604.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 277.00 | 62 418.00 | | 17 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 645.00 | 34 448.00 | | 2 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 693.00 | -14 483.00 | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 13 099.00 | 43 354.00 | | 13 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 1 278.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 472.00 | 18 888.00 | | 8 472.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | 1 836.00 | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 2 416.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 520.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 032.00 | 88 257.00 | | 33 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 755.00 | -25 839.00 | | -15 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 369.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 369.00 | 45.00 | | 13 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 124.00 | 485.00 | | -29 124.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | -29 124.00 | | | -29 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | -29 124.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485.00 | -27 639.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 40 556.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 187.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 1 681.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 579.00 | 42 424.00 | | 13 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064.00 | 14 785.00 | | 15 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
FA Ventes de marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 369.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 578.00 | -13 369.00 | | 33 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 063.00 | 17 277.00 | | 43 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939.00 | 46 401.00 | | 13 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 124.00 | -29 124.00 | | 29 124.00 |