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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 226.00 | 1 774.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 562.00 | 32 060.00 | 179 502.00 | 211 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 888.00 | 34 286.00 | 263 602.00 | 297 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
060 Stock marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
084 Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
110 Total général Actif | 327 754.00 | 34 286.00 | 293 468.00 | 327 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 267.00 | 17 892.00 | | 22 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 278.00 | 163 147.00 | | 139 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 378.00 | | |
230 Autres produits | 984.00 | 23.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 529.00 | 181 440.00 | | 162 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 416.00 | 15 151.00 | | 3 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 462.00 | -9 190.00 | | 6 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 510.00 | 9 383.00 | | 6 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 889.00 | -1 931.00 | | -4 889.00 |
242 Autres charges externes. | 105 328.00 | 113 007.00 | | 105 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 288.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 923.00 | 36 512.00 | | 16 923.00 |
252 Charges sociales | 1 759.00 | 3 444.00 | | 1 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 807.00 | 12 479.00 | | 21 807.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 855.00 | 180 189.00 | | 158 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | 1 250.00 | | 3 674.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | 2 761.00 | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -150.00 | -1 528.00 | | -150.00 |