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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 586.00 | 330.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316.00 | 586.00 | 730.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 101.00 | 586.00 | 127 515.00 | 128 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 40.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 905.00 | 128 814.00 | | 95 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 3 550.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879.00 | 4 056.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 013.00 | 136 461.00 | | 110 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 515.00 | 153 962.00 | | 127 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 40.00 | | 2 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 581.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 581.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 055.00 | -581.00 | | 37 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 321.00 | 456 480.00 | | 39 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 321.00 | 448 979.00 | | 39 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 305.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 305.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 013.00 | 14 108.00 | | 110 013.00 |