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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 554.00 | | 8 287 554.00 | 8 287 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 617.00 | | 354 617.00 | 354 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 171.00 | | 8 642 171.00 | 8 642 171.00 |
CU Autres participations | 8 287 554.00 | | 8 287 554.00 | 8 287 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 173 480.00 | | | 3 173 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 280.00 | | | 2 313 280.00 |
DK Provisions réglementées | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 702.00 | | | 5 503 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 940.00 | | | 3 041 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 469.00 | | | 3 138 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 171.00 | | | 8 642 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 287 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 287 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287 554.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UX Autres créances clients | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 940.00 | 507 430.00 | 2 013 417.00 | 3 041 940.00 |
VI Groupe et associés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 469.00 | 603 959.00 | 2 013 417.00 | 3 138 469.00 |