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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 172 480.00 | | 1 172 480.00 | 1 172 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 13 643.00 | 16 933.00 | 30 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 445.00 | 14 323.00 | 1 207 123.00 | 1 221 445.00 |
BT Marchandises | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CF Disponibilités | 323 820.00 | | 323 820.00 | 323 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 280.00 | | 441 280.00 | 441 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 726.00 | 14 323.00 | 1 648 403.00 | 1 662 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 212.00 | 17 061.00 | | 184 212.00 |
DL TOTAL (I) | 221 273.00 | 37 061.00 | | 221 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 964.00 | 1 221 530.00 | | 1 113 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 248.00 | 58 685.00 | | 58 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 490.00 | 127 221.00 | | 162 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 428.00 | 48 249.00 | | 92 428.00 |
EA Autres dettes | | 20 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 129.00 | 1 475 698.00 | | 1 427 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 403.00 | 1 512 759.00 | | 1 648 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 249.00 | 1 476 126.00 | | 421 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 000.00 | | 2 445.00 | 1 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 480.00 | | | 1 172 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 810.00 | | 2 445.00 | 28 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 7 194.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 7 194.00 | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |