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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 714.00 | 1 319.00 | 4 395.00 | 5 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 359.00 | 7 953.00 | 75 406.00 | 83 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 520.00 | 1 482.00 | 8 038.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 1 436.00 | 9 207.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 837.00 | 12 190.00 | 104 647.00 | 116 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 893.00 | 12 190.00 | 226 703.00 | 238 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 637.00 | | | -107 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 703.00 | | | 226 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 637.00 | | | -107 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 837.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 190.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 123.00 | 9 836.00 | 35 287.00 | 45 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 970.00 | 970.00 | 25 000.00 | 25 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 260.00 | 74 660.00 | 2 600.00 | 77 260.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 672.00 | 32 385.00 | 60 287.00 | 92 672.00 |