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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 519.00 | 93 808.00 | 3 712.00 | 97 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 724.00 | 178 411.00 | 438 313.00 | 616 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 978.00 | 4 106.00 | 371 871.00 | 375 978.00 |
BZ Autres créances | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 084.00 | 4 106.00 | 1 692 978.00 | 1 697 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 808.00 | 182 517.00 | 2 131 291.00 | 2 313 808.00 |
CU Autres participations | 420 604.00 | 65 907.00 | 354 697.00 | 420 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 362.00 | 1 121 114.00 | | 1 151 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 886.00 | 30 249.00 | | 40 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 249.00 | 1 481 363.00 | | 1 522 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 175.00 | 45 417.00 | | 52 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 175.00 | 45 417.00 | | 52 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | 307 670.00 | | 236 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 335.00 | 164 199.00 | | 142 335.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 13 762.00 | | 11 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 140.00 | 169 604.00 | | 166 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 867.00 | 655 236.00 | | 556 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 291.00 | 2 182 015.00 | | 2 131 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 890.00 | | 50 835.00 | 565 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 685.00 | | 835.00 | 96 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 509.00 | | 50 000.00 | 450 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 139.00 | 3 365.00 | | 109 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 781.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 224.00 | 2 584.00 | | 91 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 417.00 | 6 758.00 | | 45 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 913.00 | 1 554.00 | 1 361.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | 67 462.00 | 1 361.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 330.00 | 74 219.00 | 1 361.00 | 49 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 371 054.00 | 371 054.00 | | 371 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 816.00 | 464 343.00 | 5 472.00 | 469 816.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 867.00 | 556 867.00 | | 556 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |