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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 740.00 | 80 366.00 | 22 374.00 | 102 740.00 |
040 Immobilisations financières | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 727.00 | 80 366.00 | 66 361.00 | 146 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
072 Créances – Autres | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
084 Disponibilités | 357 744.00 | | 357 744.00 | 357 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 609.00 | | 424 609.00 | 424 609.00 |
110 Total général Actif | 571 336.00 | 80 366.00 | 490 970.00 | 571 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |