| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 445.00 | 3 570.00 | 38 875.00 | 42 445.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 109 850.00 | 98 653.00 | 11 197.00 | 109 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 967.00 | 83 619.00 | 15 348.00 | 98 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 880.00 | 198 052.00 | 72 828.00 | 270 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 409.00 | 383 895.00 | 266 514.00 | 650 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 602.00 | | 310 602.00 | 310 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 010.00 | 383 895.00 | 577 116.00 | 961 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
DG Autres réserves | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
DH Report à nouveau | -72 980.00 | -62 510.00 | | -72 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 738.00 | -10 470.00 | | -71 738.00 |
DL TOTAL (I) | -28 956.00 | 42 782.00 | | -28 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 2 278.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 152.00 | 99 042.00 | | 197 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 747.00 | 179 301.00 | | 223 747.00 |
EA Autres dettes | 91 157.00 | 111 085.00 | | 91 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 072.00 | 465 030.00 | | 606 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 116.00 | 507 811.00 | | 577 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 072.00 | 419 922.00 | | 606 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 442.00 | 21 489.00 | | 21 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 16 361.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 16 361.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 412.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 412.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 15 949.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 298.00 | 503 199.00 | | 330 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 036.00 | 513 669.00 | | 402 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 738.00 | -10 470.00 | | -71 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 083.00 | | 7 326.00 | 643 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 372.00 | | 7 326.00 | 472 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 061.00 | 23 834.00 | | 360 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 491.00 | 23 834.00 | | 356 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 272.00 | 291 272.00 | | 291 272.00 |
VW T.V.A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 072.00 | 606 072.00 | | 606 072.00 |