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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 954.00 | 10.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 485.00 | 72 645.00 | 28 840.00 | 101 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 120.00 | 74 599.00 | 30 520.00 | 105 120.00 |
BT Marchandises | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 986.00 | | 626 986.00 | 626 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 106.00 | 74 599.00 | 657 507.00 | 732 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 491.00 | | | 303 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
DL TOTAL (I) | 390 736.00 | | | 390 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -365.00 | | | -365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 507.00 | | | 657 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 903.00 | | 3 717.00 | 125 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 105 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 103 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 243.00 | | 3 706.00 | 124 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 11.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 036.00 | 7 063.00 | 24 500.00 | 92 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 036.00 | 7 063.00 | 24 500.00 | 92 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 055.00 | 25 035.00 | 88 019.00 | 113 055.00 |
VI Groupe et associés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 136.00 | 179 116.00 | 88 019.00 | 267 136.00 |