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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 507.00 | 110 999.00 | 4 507.00 | 115 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 241.00 | 121 733.00 | 214 507.00 | 336 241.00 |
060 Stock marchandises | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
072 Créances – Autres | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
110 Total général Actif | 395 886.00 | 121 733.00 | 274 153.00 | 395 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
242 Autres charges externes. | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
252 Charges sociales | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 241.00 | | | 336 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 936.00 | | | 20 936.00 |