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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 29 461.00 | 8 604.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065.00 | 29 461.00 | 8 604.00 | 38 065.00 |
BT Marchandises | 258 784.00 | 130 000.00 | 128 784.00 | 258 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 804.00 | | 266 804.00 | 266 804.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 852.00 | 130 000.00 | 492 852.00 | 622 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 918.00 | 159 461.00 | 501 456.00 | 660 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 574 111.00 | | | 574 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 207.00 | | | -120 207.00 |
DL TOTAL (I) | 465 642.00 | | | 465 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 456.00 | | | 501 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 095.00 | | | 384 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 207.00 | | | -120 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 442.00 | 8 018.00 | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 8 018.00 | | 21 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 266 804.00 | 266 804.00 | | 266 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |