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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 066.00 | | 410 066.00 | 410 066.00 |
AP Constructions | 63 723.00 | 51 408.00 | 12 315.00 | 63 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 043.00 | 85 657.00 | 8 385.00 | 94 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 48 134.00 | 8 823.00 | 56 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 215.00 | 185 200.00 | 442 015.00 | 627 215.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 250.00 | 185 200.00 | 542 050.00 | 727 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | 308 397.00 | | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 349 365.00 | | | 349 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 050.00 | | | 542 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 494.00 | | 511 494.00 | 511 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 494.00 | | 511 494.00 | 511 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 342.00 | | | 531 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 525.00 | | | 512 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 083.00 | | 7 132.00 | 620 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 066.00 | | | 410 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 590.00 | | 7 132.00 | 207 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 171.00 | 6 029.00 | | 179 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 171.00 | 6 029.00 | | 179 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 619.00 | 3 912.00 | 9 707.00 | 13 619.00 |
VI Groupe et associés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 402.00 | 38 052.00 | 2 350.00 | 40 402.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 267.00 | 154 560.00 | 9 707.00 | 164 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 886.00 | | | 93 886.00 |