| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 098.00 | 133 756.00 | 9 343.00 | 143 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 898.00 | 66 268.00 | 14 630.00 | 80 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 912.00 | 206 167.00 | 102 745.00 | 308 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
BN En cours de production de biens | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 872.00 | 8 900.00 | 248 972.00 | 257 872.00 |
BZ Autres créances | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CF Disponibilités | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 323.00 | 8 900.00 | 545 423.00 | 554 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 234.00 | 215 067.00 | 648 167.00 | 863 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 213 699.00 | 310 126.00 | | 213 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 170.00 | 56 573.00 | | -53 170.00 |
DL TOTAL (I) | 368 529.00 | 454 699.00 | | 368 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 13 284.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 509.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 117 382.00 | | 156 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 225.00 | 117 872.00 | | 113 225.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 639.00 | 250 492.00 | | 279 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 167.00 | 705 190.00 | | 648 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 248.00 | 10 357.00 | 1 295.00 | 203 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 105.00 | 10 357.00 | 1 295.00 | 197 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 5 573.00 | 2 252.00 | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 913.00 | 336 141.00 | 13 772.00 | 349 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 434.00 | 276 182.00 | 2 252.00 | 278 434.00 |