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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 854 826.00 | 672 291.00 | 182 535.00 | 854 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 826.00 | 672 291.00 | 182 535.00 | 854 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 712.00 | | 280 712.00 | 280 712.00 |
072 Créances – Autres | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625 362.00 | | 625 362.00 | 625 362.00 |
084 Disponibilités | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 551.00 | | 1 064 551.00 | 1 064 551.00 |
110 Total général Actif | 1 919 376.00 | 672 291.00 | 1 247 085.00 | 1 919 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 848 451.00 | | | 848 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201.00 | | | 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 300.00 | | | 34 300.00 |