| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 125.00 | 407.00 | 51 718.00 | 52 125.00 |
AN Terrains | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 324 170.00 | 26 555.00 | 297 615.00 | 324 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 369.00 | 21 579.00 | 12 790.00 | 34 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 973.00 | 118 505.00 | 33 468.00 | 151 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 432.00 | 167 046.00 | 613 386.00 | 780 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 411.00 | 8 420.00 | 590 991.00 | 599 411.00 |
BZ Autres créances | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 184.00 | 8 420.00 | 891 764.00 | 900 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 616.00 | 175 466.00 | 1 505 150.00 | 1 680 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 679.00 | 186 058.00 | | 343 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 990.00 | 157 621.00 | | 114 990.00 |
DL TOTAL (I) | 481 769.00 | 366 779.00 | | 481 769.00 |
DP Provisions pour risques | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 326.00 | 544 776.00 | | 489 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 112 847.00 | | 72 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 510.00 | 394 191.00 | | 313 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 451.00 | 1 051 814.00 | | 1 017 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 150.00 | 1 418 593.00 | | 1 505 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 023.00 | 1 051 814.00 | | 560 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 567.00 | 803 885.00 | 3 523 452.00 | 2 719 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 567.00 | 803 885.00 | 3 523 452.00 | 2 719 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 713.00 | 54 640.00 | | 133 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 031.00 | 118 750.00 | | 260 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 111.00 | 118 750.00 | | 281 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 831.00 | 803.00 | | 112 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | 11 393.00 | | 2 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 723.00 | 12 196.00 | | 132 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 389.00 | 106 554.00 | | 148 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 30 230.00 | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 291.00 | 3 370 470.00 | | 3 989 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 301.00 | 3 212 849.00 | | 3 874 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 990.00 | 157 621.00 | | 114 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 929.00 | 279 057.00 | | 343 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 049.00 | | 62 746.00 | 737 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 500.00 | 863.00 | 780 432.00 | 18 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 863.00 | 726 307.00 | 18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 125.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 049.00 | | 60 621.00 | 685 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 682.00 | 50 802.00 | 438.00 | 116 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 682.00 | 50 395.00 | 438.00 | 116 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 631.00 | 30 203.00 | 130 279.00 | 487 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 443.00 | 562 443.00 | | 562 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VP Divers | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 582.00 | 882 582.00 | 2 000.00 | 884 582.00 |
VW T.V.A. | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 451.00 | 560 023.00 | 130 279.00 | 1 017 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 403.00 | 62 626.00 | | 73 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 462.00 | 21 260.00 | | 21 462.00 |
ST Autres comptes | 833 131.00 | 1 507 604.00 | | 833 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 168.00 | 178 983.00 | | 237 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 923 124.00 | | | 923 124.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 7 564.00 | | 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 848.00 | 15 445.00 | | 12 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 981.00 | 263.00 | | 26 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 384.00 | 62 889.00 | | 100 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 766.00 | | | 538 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 332.00 | 1 730 856.00 | | 1 105 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |