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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 185.00 | 647.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 13 287.00 | 19 989.00 | 33 276.00 |
040 Immobilisations financières | 803 500.00 | | 803 500.00 | 803 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 608.00 | 13 472.00 | 824 135.00 | 837 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
072 Créances – Autres | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
084 Disponibilités | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 172.00 | | 478 172.00 | 478 172.00 |
110 Total général Actif | 1 315 780.00 | 13 472.00 | 1 302 307.00 | 1 315 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 570 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 355.00 | 511 961.00 | | 517 355.00 |
230 Autres produits | 23 371.00 | 16 800.00 | | 23 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 726.00 | 528 761.00 | | 540 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 37.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 103 461.00 | 120 760.00 | | 103 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | 15 441.00 | | 13 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 000.00 | 117 000.00 | | 116 000.00 |
252 Charges sociales | 84 286.00 | 68 836.00 | | 84 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 2 839.00 | | 4 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 006.00 | 324 913.00 | | 322 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 720.00 | 203 848.00 | | 218 720.00 |
280 Produits financiers | 91 008.00 | 68 081.00 | | 91 008.00 |
294 Charges financières | 9 045.00 | 10 806.00 | | 9 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 58 295.00 | | 56 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 555.00 | 202 578.00 | | 244 555.00 |